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¡La Hermandad es tu Sindicato y tú eres la Hermandad! |
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Documento en formato .pdf |
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PROYECTO PRESUPUESTO HEEND 2006-2007 |
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A- Gastos
Sindicales |
9/30/06 |
09/30/05 |
Diferencia |
Proyección
2006-2007 |
|
Información a socios |
$27,550 |
$
29,719 |
$- 2,169 |
$
20,000 |
| Servicios
Legales |
63,744 |
60,301 |
3,443 |
65,000 |
|
Paternidad/maternidad 1
|
10,300 |
11,600 |
-
1,300 |
11,000 |
|
Beneficio incapacidad
1 |
9,315 |
10,245 |
-
930 |
10,000 |
|
Seguro de vida 1 |
68,917 |
68,211 |
706 |
70,000 |
| Ayuda
económica 1 |
3,500 |
5,605 |
-
2,105 |
3,500 |
|
Educación Sindical |
7,598 |
19,593 |
-11,995 |
5,000 |
|
Gastos negociación 2 |
0 |
1,139 |
-1,139 |
10,000 |
|
Anuncios y propaganda
2 |
3,215 |
4,961 |
-1,746 |
3,000 |
|
Reuniones y asambleas |
118,368 |
83,575 |
34,793 |
75,000 |
| Actividades
socioculturales 3 |
24,335 |
42,753 |
-18,418 |
18,000 |
|
Coronas y esquelas 3 |
1,511 |
1,564 |
-53 |
*500
|
|
Felicitaciones días especiales
3 |
2,820 |
8,800 |
-5,980 |
2,000 |
|
Subtotales |
$341,173 |
$348,066 |
$-6,893 |
$293,000 |
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|
B- Salarios y
beneficios marginales |
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|
Salarios y beneficios
marginales 4 |
$266,095 |
$243,920 |
$22,175 |
$216,092 |
|
Subtotales |
$266,095 |
$243,920 |
$22,172 |
$216,092 |
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|
C- Gastos
operacionales |
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|
Agua y luz |
$7,619 |
$8,510 |
$-891 |
$8,000 |
|
Gastos de oficina |
15,019 |
16,577 |
-1,558 |
8,000 |
| Limpieza
de oficina |
2,400 |
2,493 |
- 93 |
2,500 |
|
Teléfono |
11,855 |
12,640 |
-785 |
9,000 |
|
Seguros |
5,645 |
3,572 |
2,073 |
4,500 |
|
Servicios profesionales |
5,000 |
5,917 |
-917 |
3,000 |
|
Contabilidad y auditoria |
13,800 |
14,100 |
-300 |
14,000 |
|
Depreciación |
17,944 |
19,599 |
-1,655 |
16,443 |
|
Intereses |
1,463 |
2,333 |
- 870 |
1,400 |
|
Reparaciones |
7,859 |
9,850 |
-1,991 |
4,000 |
|
Gastos de auto |
19,128 |
15,633 |
3,495 |
9,000 |
|
Viaje dieta y millaje |
2,181 |
2,333 |
-152 |
2,000 |
|
Donativos |
15,262 |
22,109 |
-6,847 |
0 |
|
Cuentas incobrables |
1,000 |
1,300 |
-300 |
0 |
| Varios,
otros: (Ej: Coord.Sind.) |
323 |
269 |
54 |
323 |
|
Solidaridad Sindical |
100 |
4,417 |
-4,317 |
100 |
|
Subtotales |
$126,598 |
$141,652 |
$-15,054 |
$82,266 |
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|
Proyecciónde Ahorros 2006-2007 |
$142,508 |
|
|
TOTAL GASTOS |
$733,866 |
$733,638 |
$228 |
$591,358 |
|
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|
* Se modificó a que sólo se enviarán a unionados(as), cónyuges
y/o hijos(as) o por protocolo.
1
Aparecen reflejados en el Informe de Auditoría como Seguro de vida
y distribución directa a los unionados (Página 4).
2
Aparecen reflejados en el Informe de Auditoría como Promoción y
negociación (Página 11).
3
Aparecen reflejados en el Informe de Auditoría como Actividades
socioculturales y representaciones (Página 4).
4
Incluye Bonos, Seguro Choferil, Seguro Social, Incapacidad,
Desempleo, Fondo del Seguro del Estado, Plan Médico y Aportación a Retiro.
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FUENTES DE INGRESOS HEEND |
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A - Cuotas |
09/30/06 |
09/30/05 |
Diferencia
|
Proyección
2006-2007 |
|
Cuotas Regulares |
$ 245 |
$ 240 |
$ 5 |
|
|
Cuotas – Aguadilla |
12,615 |
12,425 |
190 |
|
|
Cuotas – Arecibo |
18,185 |
18,350 |
-165 |
|
|
Cuotas – Adm. Central |
19,976 |
18,385 |
1,591 |
|
|
Cuotas – Bayamón |
19,855 |
19,825 |
30 |
|
|
Cuotas – Cayey |
28,630 |
28,225 |
405 |
|
|
Cuotas – Carolina |
16,695 |
16,680 |
15 |
|
|
Cuotas – Ciencias Médicas |
135,985 |
137,585 |
-1,600 |
|
|
Cuotas – Directas |
948 |
1,175 |
-227 |
|
|
Cuotas – Humacao |
28,515 |
27,540 |
975 |
|
|
Cuotas – Mayagüez |
127,695 |
127,400 |
295 |
|
|
Cuotas – Ponce |
15,555 |
15,520 |
35 |
|
|
Cuotas – Río Piedras |
156,180 |
156,305 |
-125 |
|
|
Cuotas – Retiro |
1,080 |
945 |
135 |
|
|
Cuotas – Utuado |
10,640 |
10,580 |
60 |
|
|
Cuotas – UCC |
3,355 |
3,385 |
-30 |
|
|
Cuotas – Junta Síndicos |
3,483 |
2,805 |
678 |
|
|
Cuotas – Reembolsadas |
(455) |
(1,140) |
685 |
|
|
Total de Cuotas |
$599,182 |
$596,230 |
$2,952 |
$599,182 |
|
|
B- Inversiones
|
|
|
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|
|
Intereses recibidos |
$315 |
$370 |
$-55 |
|
|
Intereses cuentas cheques |
644 |
568 |
76 |
|
|
Intereses UBS |
18,870 |
13,833 |
5,037 |
|
|
Intereses CD |
955 |
5,759 |
-4,804 |
|
|
Dividendos acciones prefer. |
5,170 |
5,160 |
10 |
|
|
Ingresos inversiones sin realizar
|
*(32,109) |
719 |
-32,828 |
|
|
Total de Inversiones |
($ 6,155) |
$26,409 |
$-32,564 |
$0 |
|
|
C - Otros |
|
|
|
|
|
Actividades |
$5,381 |
$3,920 |
$1,460 |
|
|
Cargos de préstamos |
12,192 |
10,719 |
1,473 |
|
|
Aportación UPR |
4,000 |
4,750 |
-750 |
|
|
Total de Otros |
$21,573 |
$19,390 |
$2,183 |
$21,573 |
| |
|
|
|
|
|
TOTAL INGRESOS
|
$614,600 |
$624,029 |
$-27,429 |
$620,755 |
|
TOTAL GASTOS |
$733,866 |
$733,638 |
$228 |
$591,358 |
|
TOTAL ACTIVOS
NETOS |
($119,266) |
($91,609) |
-$27,657 |
$29,397 |
| |
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|
* Cantidad que depreció nuestra cartera de inversiones en la
tasación del 09/30/06, por tanto si se fuera a vender a esa fecha pagarían en el mercado por ella esta
cantidad ($32,109.14) menos.
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|
¡JUNTOS SOMOS
MÁS FUERTES!
¡Luchamos Para Vencer!
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